中共慈溪市委辦公室2020年度部門決算

中共慈溪市委辦公室2020年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、中共慈溪市委辦公室概況

（一）部門職責

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協(xié)調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯(lián)絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業(yè)務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協(xié)助市委領導做好市委工作部門的牽頭協(xié)調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

二、2020年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2,061.58萬元，支出總計2,061.58萬元,與2019年度相比，各增加79.58萬元，增長4.01%。主要原因是：2020年較2019年增加了職工住房公積金補貼；人員調動相關經費差額。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2,061.58萬元；包括財政撥款收入2,061.58萬元（其中，一般公共預算2,043.58萬元，政府性基金預算18.00萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2,061.58萬元，其中基本支出1,630.36萬元，占79.08%；項目支出431.23萬元，占20.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2,061.58萬元，支出總計2,061.58萬元，與2019年相比，各增加79.58萬元，增長4.01%。主要原因是；2020年較2019年增加了職工住房公積金補貼；人員調動相關經費差額。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,043.58萬元，占本年支出合計的99.13%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加206.13萬元，增長11.22%。主要原因是：工程建設經費支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,043.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,659.52萬元，占81.21%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出122.60萬元,占6.00%；衛(wèi)生健康（類）支出37.59萬元,占1.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出223.87萬元,占10.95%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1738.24萬元，支出決算為2,043.58萬元,完成年初預算的117.57%，主要原因是人員及專項經費增加。其中：

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為989.09萬元，支出決算為1183.50萬元，完成年初預算的119.66%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為443.46萬元，支出決算為476.03萬元，完成年初預算的107.34%，決算數大于預算數的主要原因專項費用增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2020年年初預算為77.60萬元，2020年支出決算為77.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2020年年初預算為38.85萬元，2020年支出決算為38.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。2020年年初預算為2.70萬元，2020年支出決算為6.15萬元，完成年初預算的227.78%，決算數大于預算數的主要原因費用增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2020年年初預算為21.45萬元，2020年支出決算為21.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。2020年年初預算為4.43萬元，2020年支出決算為4.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2020年年初預算為115.52萬元，2020年支出決算為111.02萬元，完成年初預算的96.10%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2020年年初預算為0萬元，2020年支出決算為112.84萬元，決算數大于預算數的主要原因年中增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,630.36萬元，其中：

人員經費1,529.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經費100.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出18.00萬元，占本年支出合計的0.87%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少-126.55萬元，下降-87.55%。主要原因是：上一年度機房改造已完成，支付尾款。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出18.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出18.00萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為18萬元，支出決算為18.00萬元,完成年初預算的100%。主要原因是工程按照預算安排進度完工。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是工程按照預算安排進度完工。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

中共慈溪市委辦公室2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為76.54萬元，支出決算為70.91萬元，完成預算的92.64%，2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少-7.45萬元，下降-100.00%，主要原因是因疫情防控，取消出國境；公務用車購置及運行維護費支出決算為68.05萬元，占95.97%，與2019年度相比，增加32.38萬元，增長90.77%，主要原因是上級要求的專用車輛更新；公務接待費支出決算為2.86萬元，占4.03%，與2019年度相比，減少-5.41萬元，下降-65.41%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為69.60萬元，支出決算為68.05萬元，完成預算的97.78%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

公務用車購置預算數為60萬元，支出決算為60.00萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為9.6萬元，支出8.05萬元，完成預算的83.85%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費預算數為6.94萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的41.21%。主要用于接待上級領導調研和外縣市區(qū)考察公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待20批次，累計204人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為132.68萬元，支出決算為100.90萬元，完成年初預算的76.05%，決算數小于預算數的主要原因人員調出及厲行節(jié)約；比2019年度減少11.72萬元，下降10.41%，主要原因是原因人員調出及厲行節(jié)約。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額11.62萬元，其中：政府采購貨物支出11.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，市委辦本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

2020年度市委辦公室沒有項目實行績效目標管理。

2.單位自評結果

無。

3.部門評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：中共慈溪市委辦公室2020年度部門決算報表.xls