慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年財(cái)政預(yù)算說明

一、慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況

（一）主要職能

（一）負(fù)責(zé)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在區(qū)域內(nèi)的貫徹實(shí)施；擬訂有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)擬訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)的總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和重要的專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理及批準(zhǔn)后監(jiān)管工作。

（四）負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)土地利用規(guī)劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓等工作。

（五）負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)招商引資工作；享受市級項(xiàng)目審批權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)投資項(xiàng)目審批、審核工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案論證、初步設(shè)計(jì)審查、批建審核、招標(biāo)投標(biāo)、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案等管理工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的管理工作。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)城市建設(shè)和管理工作。

（九）指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實(shí)經(jīng)營自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

（十）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)機(jī)關(guān)及開發(fā)區(qū)域內(nèi)企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和群團(tuán)等工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)財(cái)政和國有（集體）資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計(jì)工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

二、2023年預(yù)算安排情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2023年全區(qū)財(cái)政總收入安排124800萬元，比上年實(shí)績增長17.06%，其中：一般公共預(yù)算收入75243萬元，比上年實(shí)績增長17.11%，上劃中央稅收收入52190，比上年實(shí)績增長16.98%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)安排情況如下：

1、增值稅地方部分16000萬元；

2、企業(yè)所得稅地方部分 ? 20000萬元；

3、個(gè)人所得稅地方部分 ? 2400萬元；

4、城市維護(hù)建設(shè)稅 ? ? ? 3800萬元；

5、城鎮(zhèn)土地使用稅 ? ? ?8000萬元；

6、房產(chǎn)稅 ? ? ? ? ? ? ?12000萬元；

7、印花稅 ? ? ? ? ? ? ? 900萬元；

8、土地增值稅 ? ? ? ? ? 7200萬元；

9、契稅 ? ? ? ? ? ? ? ? 450萬元；

10、耕地占用稅 ? ? ? ? ?300萬元；

11、教育費(fèi)附加收入 ? ? ?2300萬元；

12、地方教育附加收入 ? ?1533萬元；

13、農(nóng)田水利建設(shè)資金收入(從出讓金中計(jì)提)160萬；

14、殘疾人就業(yè)保障金 ? ?200萬元；

按現(xiàn)行市對區(qū)財(cái)政體制測算，2023年全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為30012萬元，加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1800萬元，合計(jì)可用財(cái)力為31812萬元。

根據(jù)上述財(cái)力，2023年安排一般公共預(yù)算支出為30105.75萬元，合計(jì)安排支出30105.75萬元，比上年減少16.1%。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算分項(xiàng)安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出1827.02萬元，主要用于區(qū)機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及招商引資等項(xiàng)目支出；

2、公共安全支出2328.81萬元，主要用于社區(qū)保安、消防及天網(wǎng)工程支出；

3、科學(xué)技術(shù)支出7647萬元，主要用于對企業(yè)科技經(jīng)費(fèi)的獎勵；

4、文化旅游體育與傳媒支出303.5萬元，主要用于群眾文體活動的支出；

5、社會保障和就業(yè)支出114.54萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老金等繳費(fèi)支出；

6、衛(wèi)生健康支出25.62萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、機(jī)關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7、節(jié)能環(huán)保支出990.4萬元，主要用濱海區(qū)環(huán)境保護(hù)、污染監(jiān)測等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15438.9萬元，主要用于濱海區(qū)道路、綠化、照明、公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

9、農(nóng)林水支出1343.828萬元，主要用于農(nóng)林水事業(yè)基本支出及項(xiàng)目支出；

10、住房保障支出86.14萬元，主要用于按規(guī)定繳納的住房公積金繳費(fèi)支出；

11、上解上級支出39663.07萬元，按財(cái)政體制規(guī)定上繳上級財(cái)政的支出。

三、浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年收支預(yù)算情況總體說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算30105.75萬元。一般公共預(yù)算撥款30105.75萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算撥款安排情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2023年一般公共預(yù)算撥款30105.75，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3120.25萬元，主要是基金預(yù)算減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見附表。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出1100.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)977.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)122.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.81%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外事辦等單位安排的因公出國計(jì)劃和招商引資實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算 15 萬元,比上年減少16.67%，主要用于機(jī)關(guān)人員招商引資、公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算24.5萬元，比上年減少8.99%，主要用于招商引資和按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置：2023年不安排公務(wù)用車購置。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8.4萬元，與上年持平，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算97.73萬元。

2.政府采購情況

2023年浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會各單位政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算總額311.76萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算60.06萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算251.7萬元。主要包括辦公設(shè)備、交通安全專用設(shè)備采購、道路、公園保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等內(nèi)容。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中公務(wù)用車1輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備6臺（套）。單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備6臺（套）。

4. 預(yù)算績效工作開展情況

2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各單位開展預(yù)算績效目標(biāo)管理項(xiàng)目3個(gè)，金額3739.48萬元。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

17.政府收支分類科目：參照財(cái)政部政府收支分類科目說明。

附件：慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年財(cái)政預(yù)算說明附表.xls